Tegevusluba · fondid
Alternatiivfondi valitseja (AIFM) tegevusluba ja registreerimine Eestis
Mida me fondivalitseja tegevusloa taotluseks või väikese fondivalitseja registreerimiseks ette valmistame, palju iga teenus maksab ja kuidas selle otse tellida.
See leht teistes keeltes: English · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Lühidalt
Mida me fondivalitseja tegevusloa taotluseks või väikese fondivalitseja registreerimiseks ette valmistame, palju iga teenus maksab ja kuidas selle otse tellida. Alternatiivsete investeerimisfondide haldaja (AIFM) tegevusloa taotlemine või väikese fondihalduri registreerimine Finantsinspektsioonis ning fondi dokumendid. Põhjalikult: kuidas fondivalitseja tegevusloa saamine Eestis käib.
Mida me fondivalitseja tegevusloa taotluseks või väikese fondivalitseja registreerimiseks ette valmistame, palju iga teenus maksab ja kuidas selle otse tellida.
Alternatiivsete investeerimisfondide haldaja (AIFM) tegevusloa taotlemine või väikese fondihalduri registreerimine Finantsinspektsioonis ning fondi dokumendid.
Põhjalikult: kuidas fondivalitseja tegevusloa saamine Eestis käib
Teenused ja hinnad
Täielik EL AIFM tegevusluba (2011/61/EL) — taotluse koostamine ja menetluse korraldamine
Täieliku ELi alternatiivse investeerimisfondi valitseja (AIFM) tegevusloa taotluse koostamine ja menetlemine.
alates €69,500 · Telli
Registreeritud väike fondivalitseja (AIFM) — registreerimine Finantsinspektsioonis
Väikese alternatiivse investeerimisfondi valitseja registreerimine Finantsinspektsioonis.
alates €34,000 · Telli
Fondi prospekt / pakkumisdokument
Fondidokumentatsioon valitsejale: pakkumisdokument, investori registreerimispakett, juhtimis- ja edasivolitamiskord, riski- ja likviidsuspõhimõte või depositooriumi määramine.
alates €4,500 · Telli
Investori (LP) vastuvõtmise dokumendipakett
Fondidokumentatsioon valitsejale: pakkumisdokument, investori registreerimispakett, juhtimis- ja edasivolitamiskord, riski- ja likviidsuspõhimõte või depositooriumi määramine.
alates €2,800 · Telli
Fondi valitsemise korraldus — juhtimine, poliitikad ja ülesannete edasiandmine
Fondidokumentatsioon valitsejale: pakkumisdokument, investori registreerimispakett, juhtimis- ja edasivolitamiskord, riski- ja likviidsuspõhimõte või depositooriumi määramine.
alates €12,000 · Telli
Depositooriumi määramine
Fondidokumentatsioon valitsejale: pakkumisdokument, investori registreerimispakett, juhtimis- ja edasivolitamiskord, riski- ja likviidsuspõhimõte või depositooriumi määramine.
alates €3,500 · Telli
Riskijuhtimise ja likviidsusjuhtimise poliitika
Fondidokumentatsioon valitsejale: pakkumisdokument, investori registreerimispakett, juhtimis- ja edasivolitamiskord, riski- ja likviidsuspõhimõte või depositooriumi määramine.
alates €4,200 · Telli
Fondivalitseja järelevalveline aruandlus
Järelevalvelise aruandluse tugi pärast tegevusloa saamist, mida LexorCorp osutab Eestis kirjaliku lepingu alusel.
alates €2,400 / aasta · Telli
Pakett D — Eesti väikefond (alternatiivfond) ja fondivalitseja, täispakett
Pakett D: Eesti väikese alternatiivfondivalitseja (registreeritud Finantsinspektsioonis) ja investeerimisfondi struktuur — täispakett.
€58,500 · Telli
Pakett E — täieliku tegevusloaga AIFM ja investeerimisfond, täispakett
Pakett E: täieliku tegevusloaga Eesti alternatiivfondivalitseja (AIFM) ja investeerimisfondi struktuur — täispakett.
€98,500 · Telli
Korduvad küsimused
Mis vahe on registreeritud ja tegevusloaga väikesel fondihalduril?
Mõlemad jäävad väikese fondihalduri piirmäärade alla. Registreeritud väike fondihaldur registreerib ainult oma tegevuse Finantsinspektsioonis ega ole selle järelevalve all. Tegevusloaga väikesel fondihalduril on tegevusluba ning ta on järelevalve all. Ka kapitalinõuded erinevad: registreeritud haldurile 25 000 eurot; tegevusloaga haldurile 25 000 eurot, mis kolme aasta jooksul kasvab 50 000 euroni.
Millal on mul vaja täielikku AIFM tegevusluba?
Kui hallatavate varade maht ületab väikese fondivalitseja piirmäärad — 100 miljonit eurot (võimendusega) või 500 miljonit eurot (ilma võimenduseta ja ilma tagasivõtmiseta viie aasta jooksul) — või kui vajate täieliku tegevusloaga ELi fondivalitseja õigusi. Hindame seda enne töö algust.
Kas kapital sisaldub teie hinnas?
Ei. Kapital kuulub fondihaldurile ja selle omanikud peavad selle sisse maksma. Meie hind on kirjeldatud töö eest makstav professionaalne tasu.
Kas fondi struktuur on sama mis fondihaldur?
Ei. Fondi struktuur (näiteks piiratud partnerluse fond) on vahend, kuhu investorid investeerivad. Haldur on ettevõte, mis seda haldab. Pakume fondi struktuuri ettevõttelist seadistamist eraldi litsentseeritud ettevõtete lehel.
Mida esitab fondihaldur Finantsinspektsioonile?
Tegevusloaga AIFM esitab regulaarselt aruandeid turgude ja instrumentide kohta, millega ta kaupleb, oma haldatavate fondide riskipositsioonide, riskiprofiili, likviidsuse ja finantsvõimenduse kohta (direktiivi 2011/61/EL artikkel 24); sagedus sõltub haldatavate varade mahust. Väikestel fondihalduritel on investeerimisfondide seaduse alusel leebemad kohustused.
Kes allkirjastab järelevalvearuanded?
Fondihalduri juhatus allkirjastab aruanded ja jääb nende eest vastutavaks. Koostame aruanded teie esitatud andmete põhjal ja toetame esitamist kaheteistkümne kuu jooksul; fondi raamatupidamine, NAV-i arvutamine ja audit ei sisaldu teenuses.
Väike AIFM või täieulatuslik AIFM — kumba mul vaja on?
AIFMD piirmääradest allpool võib valitseja registreerida väikeseks AIFM-iks; nende ületamisel, või investoritele turustamiseks üle ELi, on vajalik täielik tegevusluba. Me kinnitame seda hindamisel.
Millised on fondivalitseja taotluse riskid?
Puuduv substants, veel nimetamata depositoorium, puudulikud riski- ja likviidsuspoliitikad või nõutavast madalam kapital.
Tegevusloa ja registreerimise üle otsustab Finantsinspektsioon; meie valmistame dokumendid ette ja saadame menetlust, tulemust ei saa keegi lubada. Hinnad ilma käibemaksuta; suhtlus käib e-posti teel.