Лицензия · фонды
Лицензия и регистрация управляющего альтернативным инвестиционным фондом (AIFM) в Эстонии
Что мы готовим для заявления на лицензию управляющего фондом или для регистрации малого управляющего, сколько стоит каждая услуга и как заказать её напрямую.
Эта страница на других языках: English · Eesti · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Коротко
Что мы готовим для заявления на лицензию управляющего фондом или для регистрации малого управляющего, сколько стоит каждая услуга и как заказать её напрямую. Получение разрешения управляющего альтернативным инвестиционным фондом (AIFM) или регистрация управляющего малым фондом в Инспекции по финансовому надзору Эстонии, а также подготовка документов фонда. Подробно: как проходит получение лицензии управляющего фондом в Эстонии.
Что мы готовим для заявления на лицензию управляющего фондом или для регистрации малого управляющего, сколько стоит каждая услуга и как заказать её напрямую.
Получение разрешения управляющего альтернативным инвестиционным фондом (AIFM) или регистрация управляющего малым фондом в Инспекции по финансовому надзору Эстонии, а также подготовка документов фонда.
Подробно: как проходит получение лицензии управляющего фондом в Эстонии
Услуги и цены
Полная лицензия AIFM в ЕС (2011/61/EU) — подготовка заявления и ведение процесса
Подготовка заявления на получение полной авторизации управляющего альтернативными инвестиционными фондами ЕС (AIFM) и сопровождение процедуры.
от €69,500 · Заказать
Зарегистрированный малый AIFM — регистрация в Финансовой инспекции
Регистрация управляющего малым альтернативным инвестиционным фондом в Инспекции по финансовому надзору.
от €34,000 · Заказать
Проспект фонда / документ о предложении
Документация фонда для управляющего: документ с условиями предложения, пакет для приёма инвесторов, документы по управлению и передаче функций, политика в отношении риска и ликвидности либо назначение депозитария.
от €4,500 · Заказать
Пакет документов для приёма инвесторов (LP)
Документация фонда для управляющего: документ с условиями предложения, пакет для приёма инвесторов, документы по управлению и передаче функций, политика в отношении риска и ликвидности либо назначение депозитария.
от €2,800 · Заказать
Организация управления фондом — корпоративное управление, политики и делегирование
Документация фонда для управляющего: документ с условиями предложения, пакет для приёма инвесторов, документы по управлению и передаче функций, политика в отношении риска и ликвидности либо назначение депозитария.
от €12,000 · Заказать
Назначение депозитария
Документация фонда для управляющего: документ с условиями предложения, пакет для приёма инвесторов, документы по управлению и передаче функций, политика в отношении риска и ликвидности либо назначение депозитария.
от €3,500 · Заказать
Политика управления рисками и ликвидностью
Документация фонда для управляющего: документ с условиями предложения, пакет для приёма инвесторов, документы по управлению и передаче функций, политика в отношении риска и ликвидности либо назначение депозитария.
от €4,200 · Заказать
Надзорная отчётность управляющего фондами
Поддержка в подготовке надзорной отчётности после получения авторизации, оказываемая LexorCorp в Эстонии на основании письменного договора.
от €2,400 / год · Заказать
Пакет D — эстонский малый альтернативный инвестиционный фонд и управляющая компания фонда, полный пакет
Пакет D: эстонский малый управляющий альтернативным инвестиционным фондом (зарегистрированный в Finantsinspektsioon) и структура инвестиционного фонда — полный пакет.
€58,500 · Заказать
Пакет E — полностью лицензированный AIFM и инвестиционный фонд, полный пакет
Пакет E: полностью лицензированный эстонский управляющий альтернативными инвестиционными фондами (AIFM) и структура инвестиционного фонда — полный пакет.
€98,500 · Заказать
Частые вопросы
В чём разница между зарегистрированным и лицензированным управляющим малым фондом?
Оба остаются в пределах пороговых значений для управляющих малыми фондами. Зарегистрированный управляющий малым фондом лишь регистрирует свою деятельность в Инспекции по финансовому надзору и не находится под её надзором. Лицензированный управляющий малым фондом обладает разрешением на деятельность и находится под надзором. Требования к капиталу также отличаются: 25 000 евро для зарегистрированного управляющего; 25 000 евро с увеличением до 50 000 евро в течение трёх лет для лицензированного.
Когда мне нужно полное разрешение AIFM?
Когда активы под управлением превышают пороги для малого управляющего фондами — 100 млн евро (с кредитным плечом) или 500 млн евро (без плеча и без права выкупа в течение пяти лет) — или когда вам нужны права полностью авторизованного управляющего ЕС. Мы оцениваем это до начала работы.
Входит ли капитал в вашу цену?
Нет. Капитал принадлежит управляющему фондом и должен быть внесён его владельцами. Наша цена — это наше профессиональное вознаграждение за описанную работу.
Является ли структура фонда тем же, что и управляющий фондом?
Нет. Структура фонда (например, фонд в форме коммандитного товарищества) — это инструмент, в который инвестируют инвесторы. Управляющий — это компания, которая им управляет. Создание корпоративной структуры фонда мы предлагаем отдельно на странице лицензируемых компаний.
Что управляющий фондом отчитывает перед Инспекцией финансового надзора?
Авторизованный AIFM на регулярной основе отчитывается о рынках и инструментах, с которыми он работает, о подверженности риску, профиле риска, ликвидности и уровне заёмных средств управляемых им фондов (статья 24 Директивы 2011/61/EU); периодичность зависит от объёма активов под управлением. Для небольших управляющих Закон об инвестиционных фондах предусматривает более лёгкие обязательства.
Кто подписывает отчёты, предоставляемые надзорному органу?
Правление управляющего фондом подписывает отчёты и несёт за них ответственность. Мы готовим отчёты на основании предоставленных вами данных и сопровождаем их подачу в течение двенадцати месяцев; бухгалтерский учёт фонда, расчёт стоимости чистых активов (NAV) и аудит в услугу не входят.
Малый AIFM или полный AIFM — что мне нужно?
Ниже пороговых значений AIFMD управляющий может быть зарегистрирован как малый AIFM; выше них, либо для предложения услуг инвесторам по всему ЕС, требуется полная авторизация. Мы подтверждаем это на этапе оценки.
Какие риски связаны с заявлением на авторизацию управляющего фондом?
Отсутствие реального присутствия, ещё не назначенный депозитарий, неполная политика управления рисками и ликвидностью или капитал ниже установленного требования.
Русская версия сайта — для русскоязычных клиентов за пределами России; гражданам России и российским компаниям услуги не оказываются.
Решение о лицензии и регистрации принимает Финансовая инспекция Эстонии (Finantsinspektsioon); мы готовим документы и сопровождаем процесс, результат не может гарантировать никто. Цены без НДС; общение по электронной почте.